员工报销有哪些规定？1.任何一种请购单和支出，包括货物和设备的请购单、差旅费、客车费、通讯费等。，必须在事件发生前按照《预算和费用审查权限》的规定经负责人书面批准。 2.报销人员必须取得完整、真实、合法的原始凭证(发票单位名称必须正确)，报销人员自行将其整齐粘贴在A4大小的粘性存单上，类似性质的必须粘贴在一起。 “请购单”和“费用及差旅费报销申请表”应根据原始凭证的交易时间详细填写，并自行编号备查。 付款方式一般为支票、转账、汇款到员工账户等。经授权人员批准，财务部门审核批准后，方可付款。 3.报销以“周”为准，并附相关凭证，凭证不得粘在一起数周，否则财务部将退还凭证。 当月发生的费用尽量当月报销，最迟不超过当月次月。逾期必须经总经理书面批准，否则财务部不予报销。 4.对于报销时的填报或计算错误，公司采用只减不增的方法。不写小笔数和总笔数的，扣除报销总额的20%；总和误差将扣除50%的差额。 5.签字要求:①所有员工在任何凭证上签字，表示完全同意凭证所载的项目和金额，并已尽到诚实申报或认真审核的义务。 ②所有签名应同时注明日期。如果没有注明日期，当发生纠纷时，不在日期上签字的员工将承担最不利的结果。 6.财务复核结果按以下处理:①退回报销单(注明退回原因)。 ②剔除部分不合格、不合理、解释不完全的金额后支付(附剔除原因)。 ③要求报销人员补充说明或必要文件。 (4)付款给收银员(汇款)。 7.每周汇员工报销一次，每月最后一个周五不要汇钱。 8.员工每周报销汇款后，差额表将通过电子邮件发送给各部门负责人和秘书或助理。如有疑问，所有员工可以向各部门的秘书或助理咨询。 9.报销流程开始前，如果所有单据不全，必须完成手续后才能进入报销流程。 差旅费报销的具体程序。提供合法票据。 索取住宿票据时，应要求对方填写票据内容，包括:单位名称(名称)、日期、住宿天数、单价、金额、填制人。 2.填写“员工差旅五项决策审批表”。 包括:姓名、目的地和交通工具、出差任务和时间、领导批准。 3.如参加会议，需附上经领导签字认可的会议通知。 4.填写差旅费报销单。 填写以下内容:姓名、出差日期、出差天数、出差原因、起止地点、起止日期、差旅费、住宿费等。 5.提交统计部门审查，再提交财务审查。经理随后将经核实无误的“差旅费报销单”提交给公司领导签字批准。 6.如果承包公司出差人员的补贴，必须提供住宿发票和餐饮发票；否则，将计入个人工资收入。 7.所附文件由经理、会计部门、财务部门审核签字，负责人签字。 8.提交财务报销。 1 .报销住宿费的具体程序。出差人员住宿费用按限额凭据报销，报销按实际住宿天数计算。 2.由接待单位出差或住在亲友家中的，住宿费用不予报销。 3.出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行。如有影响公司整体形象的特殊业务情况，如新闻媒体采访、与当地政府官员、名人会面等，经分管领导允许，可根据实际情况予以报销。 4.住宿标准一般指每天每间房。如果两个同性同时出差，会按照一个房间的标准上报，副总裁以上的出差可以单独待着。 食品补贴报销的具体程序1。中午12点前离开本市，领取全天补贴；2.中午12点后，离开城市半天；3、中午12点前到达本市的按半天补贴；4.中午12点后，返城进行全天补贴。 交通费报销的具体程序如下:1。旅途中，如符合睡觉要求(晚上8: 00至次日早上7: 00，在车内停留6小时以上或连续乘坐公交车12小时以上)且未乘坐卧铺，快车将按票价的50%和其他列车票价的60%进行补贴。 预约费和退票费原则上不予报销。如遇特殊情况，应写出书面报告，报主管领导批准后方可报销。 2.自带车辆的，取消交通补贴(打车需主管领导批准)。 3.出差人员原则上不允许乘坐出租车，但以下情况除外:1)出差目的地偏远，无公共交通工具；2)携带巨额资金或重要文件以确保安全；3)收发货物繁琐，难以搬运或时间紧迫；4)陪同重要客人外出；5)如不方便开展特殊业务或夜间办事，需经部门负责人批准后方可报销。 4.旅行者应该按照最简单、最快的路线乘车和乘船旅行，不要浪费时间。 出差期间，经领导批准，因非工作需要，会顺道探亲、经商、探亲或旅游，其支付的额外费用由个人自理，出差期间因公事假参加工作。 如遇特殊情况，如春运高峰无法购票，需经主管领导批准后方可报销。 通讯费报销的具体程序如下:出差人员，除学习留厂人员外，每天通讯费补贴10元，特殊情况需经主管领导批准。 其他费用报销的具体程序1。出差期间因业务需要使用招待费，应经分管领导批准，经安排领导批准签字后，财务部门可审核报销。 2.旅行者应保留完整的火车(船)票时间、车次和住宿发票作为计算费用的依据。代表公司订票的，应保留复印件作为审核依据。 3.驾驶员外出按15元/100公里补贴，驾驶期间违章罚款不予报销。 4、两人以上出差，在征得主管领导同意后，可由高水平人员标准陪同。 5.去集团办公室的人出差享受伙食补助。 到达后住宿由办公室承担，不享受一次性餐饮住宿。因出差路途遥远无法回办公室用餐的，可享受伙食补助，但必须持有办公室领导签字确认证明。 6.外出参加会议时，会议费用包括不再享受食宿费用，只享受当地交通费。 住宿不计入会议费用的，按上述标准给予补贴。 7.外出学习留厂的，伙食补助费每天以16元发放。期间不享受市内交通住宿一次性费用，但享受途中交通和伙食补助。 在非备用金制度下，报销备用金的会计处理是指单位对不经常使用备用金的内部部门或工作人员，按照每项业务所需备用金的金额填制借款凭证，提前向出纳借入现金，使用完毕后，持发票等原始凭证一次性到财务部门报销，多退少补，一次性结清，下次使用时重新办理借款手续。 报销时，财务部门编制转账凭证，其借方账户与备用金报销账户相同，贷方账户为“其他应收款”。 实际支出少于预借金额的，应当制作现金收款凭证，收回所借现金；如果实际支出大于预借金额，准备现金支付凭证，补充经办人员预借的款项。 比如大新公司行政部采用无备用金制度，提前借用备用金1600元购买办公用品。提前借款时，财务部根据借款凭证编制现金支付凭证，其会计分录为:借入其他应收款-备用金(行政部)1600元借款:库存现金1600元。行政部采购办公用品1520元后，凭发票和验收回单向财务部报销，多退现金80元。财务部编制转账凭证，其会计分录为:借款:管理费用1520库存现金80借款:其他应收款-备用金(行政部)1600 80元供出纳收回所借未用现金。 行政部实际购买办公用品1780元，自行支付180元，报销时会按规定准备转账凭证，其会计分录为:借款:管理费用1780元；贷款:其他应收款-备用金(行政部)1600元；库存现金180元；现金180元由出纳支付给行政部；以及行政部经理支付的现金180元。 企业的备用金管理制度不同，备用金报销的处理也不同。 备用金管理系统可分为备用金系统和非备用金系统。 所谓备用金，是指单位根据经常使用备用金的内部部门或工作人员的零星支出和零星采购的实际需要，为其核定一笔现金金额，并保证其始终保持核定的金额。 实施定额备用金制度。使用备用金的部门或工作人员应按核定的额度填写借款凭证，一次性领取全部固定现金。使用后凭深圳代理公司注册代理的发票等凭证报销。出纳会将报销金额补充到原来的定额中，以保证部门或工作人员始终保持核定的现金定额。 只有当备用金被取消或经理被更换时，所有备用金才会被退回。 实行备用金的单位应将采购的货物交由保管员验收入库，凭验收收据和发票交财务部门报销，其它费用凭发票或其它原始凭证交财务部门报销。 相关部门或员工报销时，会计应准备现金支付凭证。 根据付款凭证，收银员将使用现金向部门或员工补充报销金额。 这样，报销后，相关部门或工作人员的现金已达到核定限额。 例:大新公司维修部使用备用金制度，金额1200元。 5月14日，备件800元现金购买，只剩下400元作为备用金。第二天，他去财务部报销。会计准备付款凭证，收银员补充现金800元，这样维修部的备用金就达到了1200元。 会计分录为:借款:管理费用800；借贷:手头现金800；如果5月14日维修部实际支付了1400元的备件采购款，经办人员支付了现金200元，则5月15日报销时出纳应付的现金为1400元，维修部备用金在支付经办人员支付200元后，收回至1200元。